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博时标普500:2012年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网

年12月31 日, 基金份额 净值1.0158 元, 基金份 额总额60,564,684.16 份...230.95 0.06 321 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO - FIS US 美国证券交易所 ...

【PDF】2012 年半年度报告

中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 60,564,684.16 份基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪...

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564,684.16 未分配利润 6.4.3.10 13,801,448.11 958,594.88 所有者权益...648.34 0.08 276 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO - FIS US 美国证券交易所 ...

博时标普500指数证券投资基金.doc 全文免费在线阅读-max文档

2015年4月15日 - (基金净值) 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04 报表附注为财务报表...230.95 0.06 321 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO - FIS US 美国证券交易所 ...

博时标普500:2013年半年度报告查看PDF公告 - 博时标普5..._和讯基金

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//www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于召开 2012 年第一次...229.24 564,692,719.75 -873,932.52 27,456,764.49 25,985,951.9 902...

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